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11月4日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.1325,涨0.02%

发布日期:2024-11-05 06:40    点击次数:95

本站消息,11月4日,南方梦元短债A最新单位净值为1.1325元,累计净值为1.1475元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.98%,现金占净值比1.05%。

该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.8%。

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